シンプルに乱暴に言うと：それは市場が今、興奮しすぎて爆発寸前か、恐怖で自殺したくなるかの「感情の温度計」を教えてくれる。

ほとんどの古株の投資家は、毎朝目覚めて最初にRSIをチラ見し、30以下なら必死に買い、70以上なら逃げ出し、中間ならお茶を飲みながら見物する。そのすごいところは、反転の匂いを事前に嗅ぎ取れる点で、K線をじっと見て目を凝らすよりずっと便利だ。

このツールは誰が発明した？

1978年、ワイルダーというお兄さんが作った。この人は元々家を建てる仕事をしてたが、株でボコボコにやられて、損した教訓をすべて数式にまとめ、RSIはその中で一番有名になった。今、世界中のトレーダー、仮想通貨の全ツッパ党、A株の老練な魔術師、みんな彼の手法を使っている。

RSIはどうやって計算する？

過去14本のK線（14日、14時間、14分、なんでもいい）を取り、全ての上昇幅を合計して全ての下落幅で割り、少し数式をかけ合わせて、0-100の間の数字を吐き出す。

数字が大きいほど買いが強い；数字が小さいほど売りが激しい。たったそれだけ。

クラシックな使い方を全部まとめて：

  • 30以下超売られ → 底値、他人が売るのをあなたが受け取る、基本的に安定。
  • 70以上超買われ → 天井、他人が高値で追うのをあなたが逃げる、大概率で利益。
  • 短期の仮想通貨トレーダーはもっと厳しく、超売超買ラインを20と80に変えると、偽シグナルが半分以上減る。
  • 周期調整：もっと敏感にしたいなら7日RSIに変え、安定させたいなら21日RSIに変え、自分で何度か試せば感覚がつかめる。

一番すごい使い方：ダイバージェンス

これがRSIの魂だ！
 

価格が新安値をつけるのに、RSIは新安値をつけない → 強気ダイバージェンス、下で誰かがこっそり買い集めている、リバウンドが来る！

  • 価格が新高値をつけるのに、RSIは新高値をつけない → 弱気ダイバージェンス、上での受け皿がもうすぐ尽きる、売り浴びせが来る！
注意：大牛市や大熊市ではダイバージェンスが連続して騙すことがあるので、レンジ相場で一番正確、一方通行相場では素直にトレンドを見て、強引にいかない。

最後に本音を言う

RSIは神様じゃない、単独で使えばやはり刈り取られる。

賢い人たちはMACD、ボリンジャーバンド、出来高と一緒に使い、複数の指標が一緒に「逃げろ」と叫べば逃げ、「乗れ」と叫べば乗る、的中率が一気に上がる。

一言まとめ：

RSIは市場感情の拡大鏡、

30以下なら大胆に欲張れ、70以上なら恐れを学べ、ダイバージェンスが出たらすぐ目を覚ませ。

上手く使えば、あなたは事前に逃げ、事前に乗る人；

下手に使えば？ 受け皿のまま続けて。

どっちを選ぶかはあなた次第。