Nói đơn giản và thô bạo: Nó chính là cái "nhiệt kế cảm xúc" cho bạn biết thị trường hiện tại đang phấn khích đến mức sắp nổ tung, hay sợ hãi đến mức muốn cắt cổ tay.

Hầu hết các nhà đầu tư lâu năm mỗi ngày mở mắt ra việc đầu tiên là liếc nhìn RSI, dưới 30 thì lao vào mua điên cuồng, trên 70 thì bắt đầu chạy, ở giữa dao động thì ngồi uống trà xem kịch. Điểm tuyệt vời của nó là có thể ngửi thấy mùi đảo chiều trước, hữu ích hơn nhiều so với việc bạn ngồi nhìn biểu đồ K-line đến mức mỏi mắt.

Thứ này do ai phát minh?

Năm 1978, một anh chàng tên Wilder đã tạo ra nó. Người này ban đầu làm xây dựng nhà cửa, sau đó chơi cổ phiếu bị đánh bại thảm hại, nên quyết định biến những bài học thua lỗ của mình thành công thức, RSI là một trong số đó nổi tiếng nhất. Bây giờ, các nhà giao dịch toàn cầu, những người all-in trong thị trường tiền điện tử, các bậc thầy cổ phiếu A, ai cũng dùng bộ công cụ của ông ấy.

RSI được tính như thế nào?

Lấy 14 cây nến K-line trong quá khứ (có thể là 14 ngày, 14 giờ, 14 phút, tùy bạn), cộng tất cả biên độ tăng lên chia cho tất cả biên độ giảm, sau đó áp dụng một công thức đơn giản, sẽ cho ra một con số từ 0-100.

Con số càng lớn, lực mua càng mạnh; con số càng nhỏ, lực bán càng dữ dội. Đơn giản vậy thôi.

Cách sử dụng cổ điển, tôi sẽ liệt kê hết cho bạn:

  • Dưới 30 là quá bán → Giá sàn, người khác bán tháo bạn thì mua, cơ bản là ổn.
  • Trên 70 là quá mua → Giá trần, người khác đuổi theo cao bạn thì chạy, xác suất cao sẽ có lợi nhuận.
  • Những người giao dịch ngắn hạn tiền điện tử còn khắc nghiệt hơn, thay đổi đường quá bán quá mua thành 20 và 80, tín hiệu giả giảm một nửa.
  • Điều chỉnh chu kỳ: Muốn nhạy hơn thì dùng RSI 7 ngày, muốn ổn định hơn thì dùng RSI 21 ngày, thử vài lần là tìm được cảm giác.

Cách chơi đỉnh cao nhất: Phân kỳ

Đây mới là linh hồn của RSI!
 

Giá tạo đáy mới, nhưng RSI không tạo đáy mới → Phân kỳ tăng, dưới đáy có người đang bí mật gom hàng, đà bật lên sắp đến!

  • Giá tạo đỉnh mới, nhưng RSI không tạo đỉnh mới → Phân kỳ giảm, những người tiếp đĩa ở trên sắp hết, sắp đập giá rồi!
Lưu ý: Trong thị trường bò lớn hoặc gấu lớn, phân kỳ có thể lừa bạn liên tục vài lần, nên dùng nó chính xác nhất trong thị trường dao động, trong thị trường một chiều thì ngoan ngoãn theo xu hướng, đừng cố chống lại.

Cuối cùng nói thật một câu

RSI không phải thần tiên, dùng riêng lẻ vẫn bị thu hoạch.

Những người thông minh đều kết hợp nó với MACD, Bollinger Bands, khối lượng giao dịch để xem cùng lúc, vài chỉ báo cùng hô "chạy" thì bạn chạy, cùng hô "lên xe" thì bạn lao vào, tỷ lệ trúng trực tiếp bay lên.

Tóm tắt một câu:

RSI chính là kính lúp phóng đại cảm xúc thị trường,

Dưới 30 thì tham lam lớn mật, trên 70 thì học cách sợ hãi, phân kỳ xuất hiện thì mau tỉnh giấc.

Dùng tốt, bạn chính là người chạy trước, lên xe trước;

Dùng không tốt? Thì tiếp tục làm người tiếp đĩa đi.

Chọn cái nào, tùy bạn.