نظرية داو، جد التحليل الفني «الجد الكبير»
من هو هذا الرجل العجوز؟
تشارلز دا، مؤسس وول ستريت جورنال، أب مؤشر داو جونز.
لم يكتب أي كتاب كبير بعنوان نظرية دا، بل كان يكتب مقالات تحريرية يومية في الجريدة.
بعد وفاته، جمع الآخرون آراءه في نظرية، أصبحت أساس التحليل الفني.
ست قواعد حديدية لنظرية دا، احفظها وستصبح نصف متداول محترف
1. السوق يعكس كل شيء
جميع الأخبار (الإيجابية والسلبية، الحروب والأوبئة، تغريدات إيلون ماسك) كلها مكتوبة بالفعل في خطوط K.
لا تتوقع أن تكون أذكى من السوق، السعر هو الحقيقة.
2. السوق لديه ثلاثة اتجاهات
- الاتجاه الرئيسي (الصعود الكبير والنزول الكبير): دورة كل بضع سنوات، أكل اللحم حتى الشبع
- الاتجاه الثانوي (التصحيح / الارتداد): من أسابيع إلى أشهر، أخذ نفس بعد أكل اللحم
الاتجاه الصغير (الضجيج): من أيام إلى ساعات، اتركه يذهب، لا تأخذه على محمل الجد
تذكر: من يتبع الاتجاه الكبير يزدهر، ومن يعارضه يفنى.
3. الاتجاه الكبير ينقسم إلى ثلاث مراحل (نسخة السوق الصاعدة)
- مرحلة التراكم: الأموال الذكية تبني مراكزها سرًا، والمستثمرون الصغار لا يزالون يشتمون "السوق الهابطة لا قاع لها"
- مرحلة المشاركة العامة: الإعلام يروج بجنون، والمستثمرون الصغار يهرعون، والأسعار تطير، والخوف من الفوات يسيطر
مرحلة التوزيع: الأموال الذكية تبيع سرًا، والمستثمرون الصغار لا يزالون يصرخون "مليون دولار ليس حلمًا"
السوق الهابطة عكس ذلك: الأموال الذكية تهرب أولاً → المستثمرون الصغار يبيعون في حالة ذعر → الأموال الذكية تشتري في القاع.
4. حجم التداول يجب أن يؤكد الاتجاه
الصعود يجب أن يكون بحجم تداول كبير، الصعود بتقلص الحجم = مزيف
الهبوط يجب أن يكون بحجم تداول كبير، الهبوط الخفيف بتقلص الحجم = لم ينتهِ بعد
الاختراق بدون حجم تداول، في معظم الحالات هو اختراق مزيف.
5. الاتجاه صالح دائمًا حتى يحدث عكس واضح
في السوق الصاعدة لا تصرخ بالقمة بسهولة، في السوق الهابطة لا تصرخ بالقاع بسهولة.
إشارة العكس غير واضحة؟ استمر في الاحتفاظ، لا تخيف نفسك بنفسك.
معظم الناس يموتون بسبب "أشعر أن العكس سيحدث" هذه الكلمات الست.
6. التأكيد المتبادل بين المؤشرات (الآن قديم قليلاً)
قال السيد دا في ذلك الوقت إذا ارتفع مؤشر الصناعة، يجب أن يتبعه مؤشر النقل ليكون صعودًا حقيقيًا.
الآن في عصر الرقمنة، هذا القاعدة ليست فعالة جدًا، لكن الفكرة لا تزال: إذا ارتفع قطاع، يجب أن يتبعه القطاعات ذات الصلة، وإلا قد يكون سقوطًا مزيفًا / صعودًا مزيفًا.
كيفية استخدام نظرية دا في عالم العملات المشفرة؟
BTC من 30 ألف دولار إلى 100 ألف دولار → اتجاه رئيسي صاعد، لا تصرخ بالقمة بسرعة
تصحيح في الوسط إلى 80 ألف دولار → تعديل اتجاه ثانوي، فرصة للأموال الذكية للإضافة
تقلص حجم التداول + الإعلام يروج "مليون دولار ليس حلمًا" → مرحلة التوزيع، فكر في تقليل المراكز
هبوط مفاجئ بحجم تداول هائل + حالة ذعر → قد يدخل مرحلة تراكم السوق الهابطة، استعد للشراء في القاع
الجملة الأخيرة لجميع إخوان الذين ينظرون إلى خطوط K
نظرية دا ليست إلهية، لكنها تخبرك بشيء واحد:
السوق دائمًا على حق، وعواطفك خاطئة.
لا تعارض الاتجاه،
الاتجاه صديقك،
حتى اللحظة التي يطعنك فيها،
يجب أن تتعرف عليها فورًا، ثم غير صديقك.
مرت أكثر من 100 عام،
الطبيعة البشرية لم تتغير، الطمع والخوف لم يتغيرا،
لذلك نظرية دا لن تتقادم أبدًا.
تعلم جيدًا، وعش جيدًا.
