Jedno zdanie: Rynek nie rośnie i nie spada chaotycznie, ma swój własny rytm i prawa, stary Charles Dow ponad 100 lat temu wyjaśnił to wszystko, a teraz cały świat handlujący akcjami i kryptowalutami wciąż używa jego metod.

Kto to jest ten stary?

Charles Dow, założyciel „Wall Street Journal”, ojciec indeksu Dow Jones.

 

Nie napisał żadnej wielkiej księgi „Teoria Dow Jonesa”, tylko codziennie pisał felietony w gazecie.

 

Po jego śmierci potomni zebrali jego poglądy w teorię, która stała się podstawą analizy technicznej.

Sześć żelaznych praw teorii Dow Jonesa, zapamiętaj je, a będziesz półprofesjonalnym graczem

1. Rynek odzwierciedla wszystko

Wszystkie wiadomości (dobre i złe, wojny, pandemie, tweety Elona Muska) są już wszystkie zapisane w liniach K.

 

Nie licz na to, że będziesz mądrzejszy od rynku, cena to prawda.

2. Rynek ma trzy rodzaje trendów

  • Główny trend (duży byk/duży niedźwiedź): co kilka lat, jedz mięso do mdłości
  • Drugorzędny trend (korekta / odbicie): od kilku tygodni do miesięcy, oddech po jedzeniu mięsa

  • Mały trend (szum): od kilku dni do kilku godzin, ignoruj go, nie traktuj poważnie

     

    Pamiętaj: Ci, którzy idą z wielkim trendem, prosperują, ci, którzy idą pod prąd, giną.

3. Wielki trend dzieli się na trzy fazy (wersja bycza)

  • Faza akumulacji: inteligentne pieniądze potajemnie budują pozycje, drobni inwestorzy wciąż narzekają „rynek niedźwiedzia bez dna”
  • Faza udziału publicznego: media szaleją z entuzjazmem, drobni inwestorzy rzucają się tłumnie, ceny lecą w górę, FOMO ogarnia wszystkich

  • Faza dystrybucji: inteligentne pieniądze potajemnie sprzedają, drobni inwestorzy wciąż krzyczą „milion dolarów to nie sen”

     

    Rynek niedźwiedzia jest odwrotny: inteligentne pieniądze uciekają pierwsze → drobni inwestorzy w panice sprzedają na stracie → inteligentne pieniądze kupują na dnie.

4. Wolumen musi potwierdzić trend

Wzrost musi być z wolumenem, wzrost z niskim wolumenem = fałszywy

 

Spadek musi być z wolumenem, spadek z niskim wolumenem = jeszcze nie koniec

 

Przełamanie bez wsparcia wolumenu to w dziewięciu przypadkach na dziesięć fałszywe przełamanie.

5. Trend jest ważny, dopóki nie dojdzie do wyraźnego odwrócenia

W rynku byczym nie wołaj łatwo o szczyt, w rynku niedźwiedzim nie wołaj łatwo o dno.

 

Sygnał odwrócenia nie jest jasny? Trzymaj dalej, nie strasz sam siebie.

 

Większość ludzi umiera na tych sześciu słowach: „Czuję, że się odwróci”.

6. Wzajemne potwierdzenie indeksów (teraz trochę przestarzałe)

Stary Dow mówił, że jeśli indeks przemysłowy rośnie, indeks transportowy musi nadążyć, żeby to był prawdziwy byk.

 

Teraz w erze cyfrowej to nie działa tak dobrze, ale idea pozostaje: jeśli jeden sektor rośnie, powiązane sektory muszą nadążyć, w przeciwnym razie może to być fałszywy spadek / fałszywy wzrost.

Jak używać teorii Dow Jonesa w świecie kryptowalut?

BTC rośnie z 30 tys. dolarów do 100 tys. dolarów → główny trend byczy, nie spiesz się z wołaniem o szczyt

 

Pośrednia korekta do 80 tys. dolarów → drugorzędna korekta trendu, okazja dla inteligentnych pieniędzy do dokupienia

 

Wolumen maleje + media szaleją „milion dolarów to nie sen” → faza dystrybucji, rozważ redukcję pozycji

 

Nagle ogromny wolumen i gwałtowny spadek + panika → możliwe wejście w fazę akumulacji rynku niedźwiedzia, przygotuj się do kupna na dnie

Ostatnie zdanie dla wszystkich braci patrzących na linie K

Teoria Dow Jonesa nie jest bogiem, ale mówi ci jedną rzecz:

 

Rynek zawsze ma rację, twoje emocje są błędne.

 

Nie idź pod prąd trendu,

 

Trend jest twoim przyjacielem,

 

Dopóki nie wbije ci noża w plecy,

 

Musisz to rozpoznać jako pierwszy, a potem znaleźć nowego przyjaciela.

 

Minęło ponad 100 lat,

 

Człowiek się nie zmienił, chciwość i strach się nie zmieniły,

 

Teoria Dow Jonesa nigdy nie wyjdzie z mody.

 

Dobrze się ucz, dobrze żyj.